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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.282
3.186
1.381
4.295
2.121
Depreciação e amortização
1.290
1.177
501,143
-
193
Alteração no capital de giro
-10.438
-9.683
-4.307
-
-6.876
Inventário
-6.761
-1.947
-8.313
-
1.701
Outro capital de giro
-5.829
-8.646
-6.230
-
-3.899
Outros itens não monetários
959
-272,938
-105,353
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-3.836
-4.258
-2.213
-
-3.899
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.993
-4.388
-4.017
-
-
Aquisições líquidas
0
0
-1.619
-
-
Compras de investimentos
-45
-191,641
-1.804
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1
657,512
1.000
-
-
Outras atividades de investimento
1
12,782
900
-
-150
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.920
-3.357
-6.410
-
-150
Variação líquida em dinheiro
3.043
1.436
-1.139
-
-3.229
Caixa no início do período
4.315
2.878
4.017
-
-
Caixa no final do período
7.357
4.315
2.878
-
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-3.836
-4.258
-2.213
-
-3.899
Capital investido
-1.993
-4.388
-4.017
-
-
Fluxo de caixa livre
-5.829
-8.646
-6.230
-
-3.899