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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
7.966.000
7.813.000
9.048.000
9.109.000
8.056.000
Depreciação e amortização
1.466.000
1.398.000
1.077.000
998.000
981.000
Imposto de renda diferido
-158.000
-330.000
-234.000
-17.000
-143.000
Alteração no capital de giro
-244.000
-1.300.000
162.000
1.367.000
128.000
Inventário
448.000
-862.000
-1.287.000
549.000
-165.000
Contas a pagar
-324.000
-288.000
719.000
653.000
406.000
Outro capital de giro
8.941.000
7.883.000
9.726.000
11.219.000
9.210.000
Outros itens não monetários
141.000
458.000
252.000
-69.000
268.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
10.400.000
9.204.000
10.803.000
11.967.000
9.812.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.459.000
-1.321.000
-1.077.000
-748.000
-602.000
Aquisições líquidas
-
0
-13.976.000
-2.111.000
0
Outras atividades de investimento
-958.000
-1.506.000
-890.000
69.000
46.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.200.000
-3.598.000
-15.679.000
-2.358.000
-1.154.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.662.000
-8.153.000
-7.519.000
-3.042.000
-4.114.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-209.000
-775.000
0
Dividendos Pagos
-8.014.000
-7.964.000
-7.812.000
-7.580.000
-7.364.000
Outras atividades de financiamento
-327.000
-1.320.000
-2.349.000
-580.000
-776.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-5.311.000
-5.582.000
3.806.000
-11.977.000
-8.496.000
Variação líquida em dinheiro
1.653.000
-71.000
-1.283.000
-2.785.000
420.000
Caixa no início do período
2.446.000
3.217.000
4.500.000
7.285.000
6.865.000
Caixa no final do período
4.335.000
3.146.000
3.217.000
4.500.000
7.285.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
10.400.000
9.204.000
10.803.000
11.967.000
9.812.000
Capital investido
-1.459.000
-1.321.000
-1.077.000
-748.000
-602.000
Fluxo de caixa livre
8.941.000
7.883.000
9.726.000
11.219.000
9.210.000