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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
126.900
126.900
137.100
108.700
-206.974
Depreciação e amortização
208.500
208.500
169.300
138.300
138.789
Imposto de renda diferido
17.200
17.200
27.600
-7.800
-3.365
Compensação baseada em ações
16.000
16.000
20.000
12.500
6.985
Alteração no capital de giro
-40.500
-40.500
73.200
11.800
-6.395
Contas a receber
-100
-100
-9.300
-1.900
-
Inventário
8.100
8.100
-200
-16.500
10.670
Contas a pagar
-1.300
-1.300
1.200
14.300
-9.576
Outro capital de giro
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240
Outros itens não monetários
36.100
36.100
17.200
19.700
8.007
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Aquisições líquidas
0
0
-818.700
0
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
595
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-329.100
-329.100
-1.051.600
-91.500
-81.960
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-166.500
-166.500
-16.100
-253.000
-770.250
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
182.207
Ações ordinárias recompradas
-303.100
-303.100
-33.500
-9.500
-929
Dividendos Pagos
-
-
0
0
-4.891
Outras atividades de financiamento
-11.800
-11.800
-17.700
-3.300
-20.209
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-179.400
-179.400
762.900
-177.700
118.420
Variação líquida em dinheiro
-144.300
-144.300
155.700
14.000
-12.764
Caixa no início do período
181.600
181.600
25.900
11.900
24.655
Caixa no final do período
37.300
37.300
181.600
25.900
11.891
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
364.200
364.200
444.400
283.200
-49.224
Capital investido
-330.200
-330.200
-234.200
-92.200
-83.016
Fluxo de caixa livre
34.000
34.000
210.200
191.000
-132.240