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Pós-fechamento: 06:54PM EDT
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
393.200
502.800
447.100
493.900
124.800
Depreciação e amortização
260.000
258.900
232.800
216.400
260.700
Imposto de renda diferido
-80.600
-86.800
-48.900
15.200
-83.700
Compensação baseada em ações
55.200
57.400
62.900
60.600
65.300
Alteração no capital de giro
115.900
235.900
-300.100
-536.200
288.800
Contas a receber
76.300
49.000
-122.600
1.800
-56.200
Inventário
1.700
115.100
-391.100
-490.100
-44.900
Contas a pagar
-95.500
-143.800
71.700
31.200
326.600
Outro capital de giro
305.900
513.200
202.000
10.900
804.700
Outros itens não monetários
-47.300
-42.300
-15.600
-600
-16.600
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
696.200
925.800
508.600
293.700
1.018.600
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-390.300
-412.600
-306.600
-282.800
-213.900
Aquisições líquidas
-
-86.400
-85.500
-65.600
-37.200
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-429.600
-462.000
-324.600
-303.900
-150.700
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.076.500
-2.928.200
-2.729.800
-2.073.000
-1.611.700
Ações ordinárias recompradas
-131.800
-178.600
-505.000
-461.600
-50.300
Dividendos Pagos
-147.600
-147.300
-150.000
-153.400
-152.500
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-274.000
-431.300
-363.200
-107.600
-415.400
Variação líquida em dinheiro
-4.400
43.200
-189.400
-128.400
461.200
Caixa no início do período
338.100
339.700
529.100
657.500
196.300
Caixa no final do período
330.700
382.900
339.700
529.100
657.500
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
696.200
925.800
508.600
293.700
1.018.600
Capital investido
-390.300
-412.600
-306.600
-282.800
-213.900
Fluxo de caixa livre
305.900
513.200
202.000
10.900
804.700