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PHX Minerals Inc. (PHX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.184
13.921
20.409
-6.217
-23.952
-
Imposto de renda diferido
1.395
4.304
1.242
-985,101
-4.647
-
Compensação baseada em ações
2.282
2.206
2.212
801,2
847,001
-
Alteração no capital de giro
3.579
3.471
-3.738
-1.924
-1.830
-
Contas a receber
3.772
4.884
-6.723
-3.486
1.434
-
Contas a pagar
312,421
69,228
-10,305
-151,875
1.309
-
Outro capital de giro
-563,433
-5.890
-6.546
-17.415
414,909
-
Outros itens não monetários
3.817
3.026
-2.487
-11.917
4.123
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
20.484
24.171
37.532
3.942
11.106
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-21.048
-30.061
-44.078
-21.358
-10.691
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
-1,648
Outras atividades de investimento
470,689
9.614
13.218
988,6
4.229
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.577
-20.447
-30.860
-20.369
-6.463
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-9.750
-20.050
-10.500
-37.550
-12.737
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
5.007
11.688
8.221
-
Ações ordinárias recompradas
-
-402,704
-1,855
-2,741
-7,635
-
Dividendos Pagos
-3.790
-3.520
-2.258
-1.060
-1.652
-
Outras atividades de financiamento
-
-560,162
-19.260
8.800
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
557,033
-5.033
-5.713
8.175
-114,073
-
Variação líquida em dinheiro
464,289
-1.309
958,298
-8.252
4.530
-
Caixa no início do período
1.161
2.116
2.439
10.690
6.161
-
Caixa no final do período
1.626
806,254
3.397
2.439
10.690
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
20.484
24.171
37.532
3.942
11.106
-
Capital investido
-21.048
-30.061
-44.078
-21.358
-10.691
-
Fluxo de caixa livre
-563,433
-5.890
-6.546
-17.415
414,909
-