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PLDT Inc. (PHTCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Moeda em PHP. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
27.423.000
26.614.000
10.485.000
26.367.000
24.284.000
-
Depreciação e amortização
58.637.000
58.683.000
98.942.000
54.991.000
49.976.000
-
Alteração no capital de giro
-22.612.000
-17.903.000
-20.983.000
-12.777.000
-10.510.000
-
Contas a receber
6.461.000
952.000
-8.366.000
-3.713.000
-585.000
-
Inventário
3.105.000
1.629.000
850.000
57.000
-1.017.000
-
Contas a pagar
-18.303.000
-21.285.000
-18.306.000
29.382.000
-2.813.000
-
Outro capital de giro
7.199.000
7.330.000
-19.351.000
-12.007.000
6.976.000
-
Outros itens não monetários
12.065.000
11.626.000
735.000
7.399.000
5.725.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
82.900.000
85.765.000
76.200.000
91.970.000
85.076.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-75.701.000
-78.435.000
-95.551.000
-103.977.000
-78.100.000
-
Aquisições líquidas
-1.646.000
-1.636.000
-3.514.000
-1.754.000
-579.000
-
Compras de investimentos
-6.000
-449.000
-6.550.000
-4.362.000
-6.341.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
297.000
458.000
8.882.000
3.993.000
9.099.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-200.000
170.000
2.534.000
1.771.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-56.298.000
-55.118.000
-33.006.000
-103.640.000
-68.669.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-35.207.000
-32.611.000
-28.353.000
-22.565.000
-44.146.000
-
Dividendos Pagos
-23.310.000
-23.328.000
-25.235.000
-17.712.000
-16.721.000
-
Outras atividades de financiamento
-4.491.000
-1.057.000
-211.000
-658.000
-1.593.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-40.167.000
-39.418.000
-42.304.000
-4.904.000
463.000
-
Variação líquida em dinheiro
-12.029.000
-9.034.000
1.304.000
-16.330.000
15.868.000
-
Caixa no início do período
26.086.000
25.211.000
23.907.000
40.237.000
24.369.000
-
Caixa no final do período
12.521.000
16.177.000
25.211.000
23.907.000
40.237.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
82.900.000
85.765.000
76.200.000
91.970.000
85.076.000
-
Capital investido
-75.701.000
-78.435.000
-95.551.000
-103.977.000
-78.100.000
-
Fluxo de caixa livre
7.199.000
7.330.000
-19.351.000
-12.007.000
6.976.000
-