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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
27.423.000
26.614.000
10.485.000
26.367.000
24.284.000
Depreciação e amortização
58.637.000
58.683.000
98.942.000
54.991.000
49.976.000
Alteração no capital de giro
-22.612.000
-17.903.000
-20.983.000
-12.777.000
-10.510.000
Contas a receber
6.461.000
952.000
-8.366.000
-3.713.000
-585.000
Inventário
3.105.000
1.629.000
850.000
57.000
-1.017.000
Contas a pagar
-18.303.000
-21.285.000
-18.306.000
29.382.000
-2.813.000
Outro capital de giro
7.199.000
7.330.000
-19.351.000
-12.007.000
6.976.000
Outros itens não monetários
12.065.000
11.626.000
735.000
7.399.000
5.725.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
82.900.000
85.765.000
76.200.000
91.970.000
85.076.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-75.701.000
-78.435.000
-95.551.000
-103.977.000
-78.100.000
Aquisições líquidas
-1.646.000
-1.636.000
-3.514.000
-1.754.000
-579.000
Compras de investimentos
-6.000
-449.000
-6.550.000
-4.362.000
-6.341.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
297.000
458.000
8.882.000
3.993.000
9.099.000
Outras atividades de investimento
-
-
-200.000
170.000
2.534.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-56.298.000
-55.118.000
-33.006.000
-103.640.000
-68.669.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-35.207.000
-32.611.000
-28.353.000
-22.565.000
-44.146.000
Dividendos Pagos
-23.310.000
-23.328.000
-25.235.000
-17.712.000
-16.721.000
Outras atividades de financiamento
-4.491.000
-1.057.000
-211.000
-658.000
-1.593.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-40.167.000
-39.418.000
-42.304.000
-4.904.000
463.000
Variação líquida em dinheiro
-12.029.000
-9.034.000
1.304.000
-16.330.000
15.868.000
Caixa no início do período
26.086.000
25.211.000
23.907.000
40.237.000
24.369.000
Caixa no final do período
12.521.000
16.177.000
25.211.000
23.907.000
40.237.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
82.900.000
85.765.000
76.200.000
91.970.000
85.076.000
Capital investido
-75.701.000
-78.435.000
-95.551.000
-103.977.000
-78.100.000
Fluxo de caixa livre
7.199.000
7.330.000
-19.351.000
-12.007.000
6.976.000