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Public Joint-Stock Company PhosAgro (PHOR.ME)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
75.923.000
184.662.000
129.697.000
16.932.000
49.349.000
Depreciação e amortização
30.970.000
29.539.000
27.676.000
26.626.000
23.931.000
Alteração no capital de giro
-10.384.000
-7.941.000
-32.032.000
8.453.000
9.755.000
Inventário
-9.848.000
-12.308.000
-10.855.000
-1.843.000
1.593.000
Outro capital de giro
103.330.000
139.410.000
78.274.000
42.860.000
28.900.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
165.036.000
203.281.000
126.225.000
83.738.000
71.556.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-61.706.000
-63.871.000
-47.951.000
-40.878.000
-42.656.000
Aquisições líquidas
0
-36.729.000
0
-
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
1.778.000
0
42.000
0
Outras atividades de investimento
-1.363.000
-817.000
-1.000.000
-341.000
-1.267.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-61.303.000
-98.986.000
-48.368.000
-41.219.000
-43.284.000
Variação líquida em dinheiro
-78.937.000
-6.000.000
15.188.000
-1.517.000
146.000
Caixa no início do período
106.929.000
21.710.000
8.460.000
8.236.000
9.320.000
Caixa no final do período
27.992.000
13.356.000
21.710.000
8.460.000
8.236.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
165.036.000
203.281.000
126.225.000
83.738.000
71.556.000
Capital investido
-61.706.000
-63.871.000
-47.951.000
-40.878.000
-42.656.000
Fluxo de caixa livre
103.330.000
139.410.000
78.274.000
42.860.000
28.900.000