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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.158.000
8.130.000
5.764.000
2.475.000
4.467.000
-
Depreciação e amortização
297.000
272.000
226.000
244.000
257.000
-
Imposto de renda diferido
1.043.000
881.000
-931.000
-1.181.000
-164.000
-
Alteração no capital de giro
58.000
-47.000
-586.000
3.000
249.000
-
Contas a receber
-
-
-
-
-
-8.000
Inventário
17.000
-15.000
14.000
57.000
2.000
-
Contas a pagar
104.000
38.000
92.000
163.000
53.000
-
Outro capital de giro
8.824.000
9.091.000
8.051.000
8.236.000
8.154.000
-
Outros itens não monetários
102.000
131.000
23.000
-31.000
679.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.981.000
9.287.000
8.256.000
8.405.000
8.385.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-157.000
-196.000
-205.000
-169.000
-231.000
-
Aquisições líquidas
-1.000
-2.751.000
0
0
0
-
Outras atividades de investimento
-41.000
-36.000
-13.000
205.000
88.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.854.000
-1.283.000
782.000
1.212.000
-143.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.121.000
-3.566.000
-1.105.000
-6.542.000
-4.000.000
-
Ações ordinárias recompradas
-2.938.000
-1.000.000
-1.825.000
-1.675.000
0
-
Dividendos Pagos
-6.834.000
-6.779.000
-6.599.000
-6.446.000
-6.290.000
-
Outras atividades de financiamento
-27.000
-27.000
-12.000
-838.000
-99.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-11.922.000
-8.374.000
-9.541.000
-10.029.000
-5.396.000
-
Variação líquida em dinheiro
913.000
-370.000
-503.000
-412.000
2.846.000
-
Caixa no início do período
923.000
4.091.000
4.594.000
5.006.000
2.160.000
-
Caixa no final do período
1.836.000
3.721.000
4.091.000
4.594.000
5.006.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.981.000
9.287.000
8.256.000
8.405.000
8.385.000
-
Capital investido
-157.000
-196.000
-205.000
-169.000
-231.000
-
Fluxo de caixa livre
8.824.000
9.091.000
8.051.000
8.236.000
8.154.000
-