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Koninklijke Philips N.V. (PHIA.AS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-800.000
-466.000
-1.608.000
3.319.000
1.187.000
Depreciação e amortização
-
1.261.000
1.602.000
1.323.000
1.462.000
Imposto de renda diferido
-
-71.000
-113.000
-103.000
212.000
Compensação baseada em ações
-
88.000
95.000
108.000
112.000
Alteração no capital de giro
-
1.264.000
-1.144.000
13.000
-149.000
Contas a receber
-
298.000
-342.000
-39.000
92.000
Inventário
-
257.000
-572.000
-581.000
-578.000
Contas a pagar
-
358.000
52.000
219.000
387.000
Outro capital de giro
-
1.492.000
-979.000
866.000
1.616.000
Outros itens não monetários
-
446.000
274.000
-25.000
253.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
2.136.000
-173.000
1.629.000
2.511.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-644.000
-806.000
-763.000
-895.000
Aquisições líquidas
-
-73.000
-712.000
-3.098.000
-317.000
Compras de investimentos
-
-138.000
-188.000
-124.000
-144.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
48.000
78.000
172.000
65.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
-1.000
1.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-636.000
-1.487.000
-3.672.000
-1.267.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-754.000
-1.472.000
-302.000
-298.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
12.000
23.000
46.000
Ações ordinárias recompradas
-
-662.000
-187.000
-1.636.000
-343.000
Dividendos Pagos
-
-2.000
-412.000
-482.000
-1.000
Outras atividades de financiamento
-
-3.000
-4.000
-1.000
-2.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-848.000
498.000
-2.348.000
483.000
Variação líquida em dinheiro
-
776.000
-1.172.000
-986.000
1.856.000
Caixa no início do período
-
1.172.000
2.303.000
3.226.000
1.425.000
Caixa no final do período
-
1.869.000
1.172.000
2.303.000
3.226.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
2.136.000
-173.000
1.629.000
2.511.000
Capital investido
-
-644.000
-806.000
-763.000
-895.000
Fluxo de caixa livre
-
1.492.000
-979.000
866.000
1.616.000