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Sonova Holding AG (PHBN.HA)

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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
601.000
601.000
647.500
649.000
581.000
-
Depreciação e amortização
246.200
246.200
239.700
211.100
222.700
-
Compensação baseada em ações
22.800
22.800
21.000
33.500
31.300
-
Alteração no capital de giro
-56.100
-56.100
-73.600
-18.800
-41.300
-
Inventário
-19.000
-19.000
-7.700
-55.200
-36.300
-
Outro capital de giro
624.700
624.700
629.600
834.500
675.200
-
Outros itens não monetários
100
100
3.600
39.900
35.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
753.300
753.300
783.900
941.100
764.400
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-128.600
-128.600
-154.300
-106.600
-89.200
-
Aquisições líquidas
-101.600
-101.600
-261.100
-596.200
-30.500
-
Compras de investimentos
-31.200
-31.200
-27.800
-19.800
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
22.100
22.100
11.700
13.600
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
100
-100
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-234.000
-234.000
-428.300
-705.900
-121.800
-
Variação líquida em dinheiro
99.700
99.700
-196.600
-1.161.700
1.322.000
-
Caixa no início do período
413.900
413.900
610.500
1.772.200
450.200
-
Caixa no final do período
513.600
513.600
413.900
610.500
1.772.200
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
753.300
753.300
783.900
941.100
764.400
-
Capital investido
-128.600
-128.600
-154.300
-106.600
-89.200
-
Fluxo de caixa livre
624.700
624.700
629.600
834.500
675.200
-