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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.785.900
3.902.400
721.500
3.350.900
5.704.600
-
Depreciação e amortização
301.400
299.700
336.600
337.400
331.800
-
Compensação baseada em ações
122.200
121.300
122.700
100.700
89.400
-
Alteração no capital de giro
6.599.700
6.595.400
3.556.800
5.355.200
2.296.400
-
Contas a receber
-1.168.300
-803.100
-1.869.000
-1.655.500
-1.293.300
-
Contas a pagar
-
-
199.500
399.700
328.900
611.600
Outro capital de giro
12.170.200
10.391.300
6.556.800
7.518.200
6.682.100
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.429.200
10.643.300
6.848.800
7.761.700
6.905.600
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-259.000
-252.000
-292.000
-243.500
-223.500
-
Aquisições líquidas
-
0
0
-313.200
0
-
Compras de investimentos
-33.046.800
-25.863.500
-28.536.700
-34.015.600
-36.381.900
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.576.300
15.236.900
21.015.200
31.338.400
30.382.200
-
Outras atividades de investimento
-6.600
-11.200
-177.800
47.900
83.600
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.689.700
-10.842.600
-7.956.200
-3.119.800
-6.117.700
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
0
-520.000
0
-
Ações ordinárias recompradas
-645.100
-140.700
-99.000
-223.000
-111.600
-
Dividendos Pagos
-711.400
-277.600
-260.800
-3.773.300
-1.577.800
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-243.000
-11.200
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-860.200
78.000
1.126.200
-4.516.300
-938.800
-
Variação líquida em dinheiro
-120.700
-121.300
18.800
125.600
-150.900
-
Caixa no início do período
288.600
220.900
202.100
76.500
227.400
-
Caixa no final do período
167.900
99.600
220.900
202.100
76.500
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.429.200
10.643.300
6.848.800
7.761.700
6.905.600
-
Capital investido
-259.000
-252.000
-292.000
-243.500
-223.500
-
Fluxo de caixa livre
12.170.200
10.391.300
6.556.800
7.518.200
6.682.100
-