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Empreendimentos Pague Menos S.A. (PGMN3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
65.261
2.516
263.664
164.457
96.033
Depreciação e amortização
524.030
527.263
387.328
278.654
250.590
Alteração no capital de giro
-68.257
201.889
-260.951
-320.401
-435.627
Inventário
106.302
-32.135
-585.152
-250.754
-237.090
Outro capital de giro
189.851
368.401
-179.133
-105.087
-130.717
Outros itens não monetários
395.522
405.530
46.481
164.637
165.302
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
287.107
491.579
146.466
136.402
-84.781
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-97.256
-123.178
-325.599
-241.489
-45.936
Compras de investimentos
-
-197.829
-366.298
0
-30.128
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
3.924
-
31.758
-
Outras atividades de investimento
-
-
-365.428
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-283.021
-314.141
-670.317
-209.731
-76.064
Variação líquida em dinheiro
106.817
274.758
-490.379
65.035
468.046
Caixa no início do período
125.699
163.742
654.121
589.086
121.040
Caixa no final do período
232.516
438.500
163.742
654.121
589.086
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
287.107
491.579
146.466
136.402
-84.781
Capital investido
-97.256
-123.178
-325.599
-241.489
-45.936
Fluxo de caixa livre
189.851
368.401
-179.133
-105.087
-130.717