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Partners Group Holding AG (PGHN.SW)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.003.400
1.003.400
1.004.900
1.463.600
804.800
Depreciação e amortização
41.100
41.100
40.500
39.700
38.400
Compensação baseada em ações
58.000
58.000
57.900
55.500
57.300
Alteração no capital de giro
-517.700
-517.700
36.300
-921.700
423.900
Outro capital de giro
534.400
534.400
974.800
645.600
1.123.500
Outros itens não monetários
127.100
127.100
40.700
-248.400
-110.700
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
643.100
643.100
1.063.500
701.800
1.154.400
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-108.700
-108.700
-88.700
-56.200
-30.900
Compras de investimentos
-429.200
-429.200
-139.900
-139.700
-80.800
Vendas/vencimentos dos investimentos
80.200
80.200
150.100
162.600
83.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-450.800
-450.800
-70.100
-21.800
-7.700
Variação líquida em dinheiro
-484.400
-484.400
-164.700
-298.000
310.800
Caixa no início do período
779.500
779.500
910.700
1.227.600
933.000
Caixa no final do período
281.000
281.000
779.500
910.700
1.227.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
643.100
643.100
1.063.500
701.800
1.154.400
Capital investido
-108.700
-108.700
-88.700
-56.200
-30.900
Fluxo de caixa livre
534.400
534.400
974.800
645.600
1.123.500