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Precigen, Inc. (PGEN)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Pós-fechamento: 07:01PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-96.908
-95.904
28.317
-92.166
-170.521
Depreciação e amortização
6.552
6.668
10.765
13.761
17.516
Imposto de renda diferido
-453
-479
-150
-167
-156
Compensação baseada em ações
9.338
9.888
10.206
13.904
18.366
Alteração no capital de giro
23.155
17.071
-35.699
-804
-20.651
Contas a receber
899
76
-2.175
-6.230
2.214
Inventário
-
-
2.341
-1.903
2.511
Contas a pagar
481
-2.421
379
420
-1.097
Outro capital de giro
-68.365
-68.466
-69.969
-63.018
-84.548
Outros itens não monetários
-13.119
-13.068
-79.978
6.505
22.583
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-62.632
-66.930
-65.045
-55.771
-77.021
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.733
-1.536
-4.924
-7.247
-7.527
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-94.053
-185.026
0
-174.221
-171.360
Vendas/vencimentos dos investimentos
171.051
183.377
68.441
100.168
133.000
Outras atividades de investimento
-
98
594
6.760
9.426
Caixa líquido usado para atividades de investimento
71.366
-3.087
226.417
-74.540
27.779
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-13.892
-43.219
-155.293
-466
-12.417
Ações ordinárias emitidas
-693
72.808
0
121.045
35.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-588
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-14.585
29.589
-155.292
121.187
32.705
Variação líquida em dinheiro
-6.203
-40.748
5.253
-8.907
-16.184
Caixa no início do período
23.946
48.596
43.343
52.250
68.434
Caixa no final do período
18.095
7.848
48.596
43.343
52.250
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-62.632
-66.930
-65.045
-55.771
-77.021
Capital investido
-5.733
-1.536
-4.924
-7.247
-7.527
Fluxo de caixa livre
-68.365
-68.466
-69.969
-63.018
-84.548