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Petrogress, Inc. (PGAS)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 11:34AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-4.675
-4.675
-3.085
-2.951
Depreciação e amortização
521,842
521,842
624,435
914,748
Compensação baseada em ações
248,449
248,449
1.567
583,674
Alteração no capital de giro
4.651
4.651
4.460
585,63
Contas a receber
1.532
1.532
-125,36
2.768
Inventário
834,129
834,129
303,576
-789,477
Contas a pagar
1.167
1.167
598,523
136,746
Outro capital de giro
541,571
541,571
-126,301
-1.092
Outros itens não monetários
-
-
-1.131
-77,606
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
541,571
541,571
1.023
-362,164
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-1.149
-729,936
Aquisições líquidas
-889,537
-889,537
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-659,546
-659,546
-1.132
-729,936
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Outras atividades de financiamento
16,052
16,052
-
341,45
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
16,052
16,052
0
822,45
Variação líquida em dinheiro
-101,923
-101,923
-115,325
-269,65
Caixa no início do período
276,035
276,035
391,36
661,01
Caixa no final do período
174,112
174,112
276,035
391,36
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
541,571
541,571
1.023
-362,164
Capital investido
-
-
-1.149
-729,936
Fluxo de caixa livre
541,571
541,571
-126,301
-1.092