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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.295.800
623.200
4.756.900
1.580.200
1.395.800
Depreciação e amortização
-
272.700
295.900
275.300
251.900
Compensação baseada em ações
-
99.400
91.300
96.100
87.200
Alteração no capital de giro
-
1.934.400
2.461.900
1.643.500
1.982.100
Contas a receber
-
-36.700
-3.301.900
8.300
61.900
Outro capital de giro
3.593.900
3.690.400
3.056.600
3.124.500
3.600.500
Outros itens não monetários
-
-495.000
-565.000
-488.100
-140.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.681.300
3.792.400
3.172.900
3.254.400
3.709.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-87.400
-102.000
-116.300
-129.900
-108.800
Aquisições líquidas
-
-
-
0
0
Compras de investimentos
-11.399.400
-12.336.300
-19.420.800
-16.768.100
-15.750.500
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.222.100
11.079.100
21.583.400
13.695.300
11.863.400
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.586.000
-1.346.900
1.058.500
-5.693.700
-4.996.500
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-706.300
-764.000
-302.000
-1.800
-65.800
Ações ordinárias emitidas
50.900
57.800
181.700
86.700
42.800
Ações ordinárias recompradas
-786.100
-740.400
-1.695.000
-937.200
-307.000
Dividendos Pagos
-632.400
-625.500
-642.300
-654.100
-614.500
Outras atividades de financiamento
-475.400
-1.186.700
725.900
3.417.700
1.969.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.567.800
-2.585.800
-1.715.400
1.921.500
1.621.100
Variação líquida em dinheiro
-472.500
-140.300
2.516.000
-517.800
333.900
Caixa no início do período
4.640.900
4.848.000
2.332.000
2.849.800
2.515.900
Caixa no final do período
4.168.400
4.707.700
4.848.000
2.332.000
2.849.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.681.300
3.792.400
3.172.900
3.254.400
3.709.300
Capital investido
-87.400
-102.000
-116.300
-129.900
-108.800
Fluxo de caixa livre
3.593.900
3.690.400
3.056.600
3.124.500
3.600.500