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The Procter & Gamble Company (PG)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.126.000
14.653.000
14.742.000
14.306.000
13.027.000
Depreciação e amortização
2.841.000
2.714.000
2.807.000
2.735.000
3.013.000
Imposto de renda diferido
-299.000
-453.000
-402.000
-258.000
-596.000
Compensação baseada em ações
572.000
545.000
528.000
540.000
558.000
Alteração no capital de giro
-847.000
-1.220.000
-1.147.000
371.000
1.210.000
Contas a receber
-698.000
-307.000
-694.000
-342.000
634.000
Inventário
337.000
-119.000
-1.247.000
-309.000
-637.000
Contas a pagar
978.000
313.000
1.429.000
1.391.000
1.923.000
Outro capital de giro
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000
Outros itens não monetários
690.000
564.000
229.000
135.000
108.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
Aquisições líquidas
-72.000
-765.000
-1.381.000
-34.000
-58.000
Compras de investimentos
-
-
0
-55.000
-5.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
3.000
0
6.151.000
Outras atividades de investimento
-439.000
327.000
113.000
-13.000
30.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.784.000
-3.500.000
-4.424.000
-2.834.000
3.045.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-16.688.000
-18.228.000
-13.821.000
-15.995.000
-15.431.000
Ações ordinárias recompradas
-3.490.000
-7.353.000
-10.003.000
-11.009.000
-7.405.000
Dividendos Pagos
-9.152.000
-8.999.000
-8.770.000
-8.263.000
-7.789.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-16.249.000
-12.146.000
-14.876.000
-21.531.000
-8.367.000
Variação líquida em dinheiro
-768.000
1.032.000
-3.074.000
-5.893.000
11.942.000
Caixa no início do período
7.596.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
4.239.000
Caixa no final do período
6.996.000
8.246.000
7.214.000
10.288.000
16.181.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
19.433.000
16.848.000
16.723.000
18.371.000
17.403.000
Capital investido
-3.273.000
-3.062.000
-3.156.000
-2.787.000
-3.073.000
Fluxo de caixa livre
16.160.000
13.786.000
13.567.000
15.584.000
14.330.000