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Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (PFRM3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
87.310
70.397
80.874
78.192
52.334
Depreciação e amortização
137.306
148.520
138.221
125.886
101.937
Alteração no capital de giro
-229.077
-129.280
-237.593
-147.075
-136.857
Inventário
-155.683
-287.602
-152.830
-151.019
-6.126
Outro capital de giro
126.711
246.887
115.812
94.029
30.224
Outros itens não monetários
136.300
128.726
158.934
69.964
57.842
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
119.388
260.899
126.322
107.576
39.344
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
7.323
-14.012
-10.510
-13.547
-9.120
Compras de investimentos
-27.895
-15.041
-28.335
-4.330
-2.605
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
77.057
0
-
Outras atividades de investimento
-67.529
-67.529
-59.952
-68.532
-36.024
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.047
-96.582
-21.740
-86.409
-47.749
Variação líquida em dinheiro
-70.773
10.488
-5.262
-183.275
145.976
Caixa no início do período
187.294
183.255
188.517
371.792
225.816
Caixa no final do período
116.521
193.743
183.255
188.517
371.792
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
119.388
260.899
126.322
107.576
39.344
Capital investido
7.323
-14.012
-10.510
-13.547
-9.120
Fluxo de caixa livre
126.711
246.887
115.812
94.029
30.224