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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-309.000
2.119.000
31.372.000
21.979.000
9.159.000
Depreciação e amortização
6.539.000
6.290.000
5.064.000
5.191.000
4.777.000
Imposto de renda diferido
-3.285.000
-3.442.000
-3.764.000
-4.293.000
-1.468.000
Compensação baseada em ações
640.000
525.000
872.000
1.182.000
756.000
Alteração no capital de giro
-1.000
-2.172.000
-5.639.000
12.804.000
-275.000
Contas a receber
-
347.000
261.000
-3.811.000
-1.249.000
Inventário
-
-1.169.000
-591.000
-1.125.000
-736.000
Contas a pagar
-
-300.000
1.191.000
1.242.000
353.000
Outro capital de giro
5.106.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000
Outros itens não monetários
-4.533.000
-4.280.000
-400.000
-4.696.000
-2.268.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.578.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.472.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Aquisições líquidas
-
-43.430.000
-22.997.000
0
0
Compras de investimentos
-26.481.000
-31.178.000
-38.780.000
-47.613.000
-14.402.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
36.191.000
46.417.000
45.462.000
28.096.000
12.730.000
Outras atividades de investimento
-160.000
-180.000
-192.000
-306.000
-264.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-33.861.000
-32.278.000
-15.783.000
-22.546.000
-4.271.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.920.000
-2.572.000
-7.407.000
-2.100.000
-30.329.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-2.000.000
0
0
Dividendos Pagos
-9.316.000
-9.247.000
-8.983.000
-8.729.000
-8.440.000
Outras atividades de financiamento
-582.000
-632.000
-335.000
16.000
-445.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
23.907.000
26.067.000
-14.834.000
-9.816.000
-21.639.000
Variação líquida em dinheiro
-1.443.000
2.448.000
-1.515.000
159.000
475.000
Caixa no início do período
2.222.000
468.000
1.983.000
1.825.000
1.350.000
Caixa no final do período
846.000
2.917.000
468.000
1.983.000
1.825.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.578.000
8.700.000
29.267.000
32.580.000
14.403.000
Capital investido
-3.472.000
-3.907.000
-3.236.000
-2.711.000
-2.226.000
Fluxo de caixa livre
5.106.000
4.793.000
26.031.000
29.869.000
12.177.000