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Premier Financial Corp. (PFC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
101.568
104.552
92.316
104.126
34.878
-
Depreciação e amortização
14.289
15.051
14.461
14.600
28.417
-
Imposto de renda diferido
-2.211
-2.934
-1.306
5.393
-9.781
-
Compensação baseada em ações
2.141
1.875
2.016
2.827
2.312
-
Alteração no capital de giro
1.284
11.136
1.059
-16.568
-15.092
-
Contas a receber
-13.745
-5.329
-8.072
-5.755
-14.729
-
Contas a pagar
-
-
-
-
-
1.688
Outro capital de giro
64.951
70.222
174.526
162.140
-60.979
-
Outros itens não monetários
-51.401
-66.124
44.190
60.811
-125.397
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
72.044
77.335
180.096
165.163
-55.618
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.093
-7.113
-5.570
-3.023
-5.361
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
-1.600
Compras de investimentos
-103.970
-10.093
-125.456
-817.136
-363.426
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
78.760
119.589
115.800
307.209
177.151
-
Outras atividades de investimento
5.426
2.210
-16.962
-11.933
9.723
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-90.643
-124.650
-1.206.970
-332.814
-541.854
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
0
-466.063
-126
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
18
123
Ações ordinárias recompradas
0
-11
-26.870
-29.583
-10.183
-
Dividendos Pagos
-44.308
-44.267
-42.795
-38.948
-32.898
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-48.747
33.911
993.468
169.951
625.484
-
Variação líquida em dinheiro
-67.346
-13.404
-33.406
2.300
28.012
-
Caixa no início do período
157.027
128.160
161.566
159.266
131.254
-
Caixa no final do período
89.681
114.756
128.160
161.566
159.266
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
72.044
77.335
180.096
165.163
-55.618
-
Capital investido
-7.093
-7.113
-5.570
-3.023
-5.361
-
Fluxo de caixa livre
64.951
70.222
174.526
162.140
-60.979
-