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PepsiCo, Inc. (PEP)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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175,39 -0,19 (-0,11%)
Pós-fechamento: 07:51PM EDT
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.184.000
9.074.000
8.910.000
7.618.000
7.120.000
Depreciação e amortização
3.580.000
3.518.000
3.280.000
3.215.000
3.026.000
Imposto de renda diferido
-233.000
-271.000
-787.000
488.000
361.000
Compensação baseada em ações
384.000
380.000
343.000
301.000
264.000
Alteração no capital de giro
-1.105.000
-337.000
-888.000
718.000
-303.000
Inventário
-10.000
-261.000
-1.142.000
-582.000
-516.000
Contas a pagar
-729.000
420.000
1.842.000
1.762.000
766.000
Outro capital de giro
7.242.000
7.924.000
5.604.000
6.991.000
6.373.000
Outros itens não monetários
-183.000
-74.000
-522.000
-599.000
-240.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.793.000
13.442.000
10.811.000
11.616.000
10.613.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.551.000
-5.518.000
-5.207.000
-4.625.000
-4.240.000
Aquisições líquidas
-304.000
-314.000
-873.000
-61.000
-6.372.000
Compras de investimentos
-397.000
-555.000
-291.000
-58.000
-1.135.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
460.000
571.000
174.000
1.135.000
27.000
Outras atividades de investimento
-
48.000
11.000
5.000
40.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.525.000
-5.495.000
-2.430.000
-3.269.000
-11.619.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.771.000
-6.140.000
-6.156.000
-8.696.000
-6.593.000
Ações ordinárias recompradas
-986.000
-1.000.000
-1.500.000
-106.000
-2.000.000
Dividendos Pagos
-6.841.000
-6.682.000
-6.172.000
-5.815.000
-5.509.000
Outras atividades de financiamento
-202.000
-213.000
-179.000
-912.000
-144.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.776.000
-3.009.000
-8.523.000
-10.780.000
3.819.000
Variação líquida em dinheiro
3.293.000
4.661.000
-607.000
-2.547.000
2.684.000
Caixa no início do período
4.837.000
5.100.000
5.707.000
8.254.000
5.570.000
Caixa no final do período
8.329.000
9.761.000
5.100.000
5.707.000
8.254.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.793.000
13.442.000
10.811.000
11.616.000
10.613.000
Capital investido
-5.551.000
-5.518.000
-5.207.000
-4.625.000
-4.240.000
Fluxo de caixa livre
7.242.000
7.924.000
5.604.000
6.991.000
6.373.000