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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.808.000
2.563.000
1.031.000
-648.000
1.905.000
Depreciação e amortização
1.340.000
1.324.000
1.283.000
1.403.000
1.469.000
Imposto de renda diferido
182.000
355.000
-261.000
-845.000
139.000
Alteração no capital de giro
130.000
1.307.000
-847.000
-1.099.000
294.000
Outro capital de giro
-753.000
481.000
-1.385.000
-983.000
68.000
Outros itens não monetários
-612.000
-538.000
-483.000
-355.000
-279.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.630.000
3.806.000
1.503.000
1.736.000
3.102.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.383.000
-3.325.000
-2.888.000
-2.719.000
-3.034.000
Aquisições líquidas
-
0
-124.000
-111.000
0
Compras de investimentos
-
-
-
-2.092.000
-2.250.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
2.100.000
2.234.000
Outras atividades de investimento
46.000
39.000
-7.000
17.000
57.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.029.000
-2.958.000
-1.101.000
-2.244.000
-2.676.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.550.000
-3.825.000
-4.019.000
-3.382.000
-2.217.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-500.000
0
-
Dividendos Pagos
-1.152.000
-1.137.000
-1.079.000
-1.031.000
-991.000
Outras atividades de financiamento
-79.000
-98.000
-6.000
-369.000
-72.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
369.000
-1.260.000
-754.000
799.000
-30.000
Variação líquida em dinheiro
-30.000
-412.000
-352.000
291.000
396.000
Caixa no início do período
1.254.000
511.000
863.000
572.000
176.000
Caixa no final do período
1.224.000
99.000
511.000
863.000
572.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.630.000
3.806.000
1.503.000
1.736.000
3.102.000
Capital investido
-3.383.000
-3.325.000
-2.888.000
-2.719.000
-3.034.000
Fluxo de caixa livre
-753.000
481.000
-1.385.000
-983.000
68.000