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PETRONAS Chemicals Group Berhad (PECGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:30AM EDT
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.832.000
1.696.000
6.322.000
7.346.000
1.628.000
-
Depreciação e amortização
2.026.000
1.978.000
1.589.000
1.650.000
1.670.000
-
Alteração no capital de giro
1.391.000
1.335.000
910.000
-188.000
-550.000
-
Inventário
-433.000
-332.000
96.000
-529.000
-143.000
-
Outro capital de giro
2.585.000
2.767.000
6.168.000
6.647.000
1.539.000
-
Outros itens não monetários
-75.000
-136.000
-309.000
-82.000
-349.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.038.000
5.119.000
8.049.000
8.186.000
3.015.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.453.000
-2.352.000
-1.881.000
-1.539.000
-1.476.000
-
Aquisições líquidas
-447.000
-269.000
-11.154.000
-169.000
-18.000
-
Compras de investimentos
-
0
-49.000
-51.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
49.000
50.000
0
-
Outras atividades de investimento
-
-
-49.000
-50.000
-2.000
-30.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.866.000
-2.593.000
-12.951.000
-1.557.000
-1.444.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
179.000
-8.238.000
3.456.000
754.000
-
Caixa no início do período
8.423.000
8.888.000
16.390.000
12.707.000
12.045.000
-
Caixa no final do período
9.121.000
9.268.000
8.888.000
16.390.000
12.707.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.038.000
5.119.000
8.049.000
8.186.000
3.015.000
-
Capital investido
-2.453.000
-2.352.000
-1.881.000
-1.539.000
-1.476.000
-
Fluxo de caixa livre
2.585.000
2.767.000
6.168.000
6.647.000
1.539.000
-