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Companhia de Participações Aliança da Bahia (PEAB3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
12.135
12.135
40.580
135.148
585.801
-
Depreciação e amortização
4.730
4.730
4.221
3.310
6.104
-
Alteração no capital de giro
17.696
17.696
-5.356
3.282
25.465
-
Inventário
0
0
0
4.706
-2.526
-
Outro capital de giro
5.952
5.952
-25.160
-142.013
-253.375
-
Outros itens não monetários
18.155
18.155
9.703
889
979
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
15.101
15.101
-16.713
-117.162
-247.635
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.149
-9.149
-8.447
-24.851
-5.740
-
Aquisições líquidas
-332
-332
0
0
-828
-
Compras de investimentos
-94.219
-94.219
-129.723
-1.146.367
-46.750
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
99.156
99.156
251.612
1.310.923
44.127
-
Outras atividades de investimento
417
417
-1.499
-
-1.928
-49.160
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-65.946
-65.946
-7.673
51.257
781.971
-
Variação líquida em dinheiro
616
616
-17.964
-195.274
41.704
-
Caixa no início do período
2.767
2.767
20.731
216.005
174.301
-
Caixa no final do período
3.383
3.383
2.767
20.731
216.005
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
15.101
15.101
-16.713
-117.162
-247.635
-
Capital investido
-9.149
-9.149
-8.447
-24.851
-5.740
-
Fluxo de caixa livre
5.952
5.952
-25.160
-142.013
-253.375
-