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Padtec Holding S.A. (PDTC3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.413
15.413
9.754
25.550
17.211
Depreciação e amortização
25.863
25.863
17.438
15.301
7.163
Alteração no capital de giro
-1.542
-1.542
-66.910
-3.698
-8.667
Inventário
-2.923
-2.923
-13.649
-23.088
-11.909
Outro capital de giro
614
614
-74.182
14.837
-9.111
Outros itens não monetários
6.310
6.310
9.101
6.524
3.080
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.790
35.790
-55.776
36.089
3.543
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35.176
-35.176
-18.406
-21.252
-12.654
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-336
Outras atividades de investimento
-
-
11.525
7.658
-5.389
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-36.718
-36.718
-6.881
-13.594
-18.379
Variação líquida em dinheiro
836
836
-37.848
22.788
6.776
Caixa no início do período
49.620
49.620
87.468
64.680
3.328
Caixa no final do período
50.456
50.456
49.620
87.468
64.680
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.790
35.790
-55.776
36.089
3.543
Capital investido
-35.176
-35.176
-18.406
-21.252
-12.654
Fluxo de caixa livre
614
614
-74.182
14.837
-9.111