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PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (PDGR3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.124.493
1.124.493
-78.438
-127.235
-454.615
Depreciação e amortização
749
749
741
706
2.843
Alteração no capital de giro
84.837
84.837
210.218
366.910
94.418
Inventário
3.775
3.775
27.882
205.170
65.268
Outro capital de giro
-56.446
-56.446
1.793
24.188
39.043
Outros itens não monetários
872.773
872.773
-41.743
-141.895
230.133
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-56.116
-56.116
4.170
24.652
39.840
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-330
-330
-2.377
-464
-797
Compras de investimentos
-
-
-
-523
-5.690
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
5.736
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.869
-1.869
3.359
-987
-6.487
Variação líquida em dinheiro
-39.089
-39.089
6.836
-24.402
-2.065
Caixa no início do período
91.722
91.722
84.886
109.288
111.353
Caixa no final do período
52.633
52.633
91.722
84.886
109.288
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-56.116
-56.116
4.170
24.652
39.840
Capital investido
-330
-330
-2.377
-464
-797
Fluxo de caixa livre
-56.446
-56.446
1.793
24.188
39.043