Mercado fechará em 6 h 25 min

PG&E Corporation (PCG)

NYSE - Nasdaq Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
Adicionar à lista
17,58+0,01 (+0,09%)
A partir de 09:35AM EDT. Mercado aberto.
Mostrar:
Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.419.000
2.256.000
1.814.000
-88.000
-1.304.000
Depreciação e amortização
3.683.000
3.738.000
3.856.000
3.403.000
3.469.000
Imposto de renda diferido
-363.000
-765.000
-452.000
1.783.000
1.141.000
Alteração no capital de giro
117.000
-650.000
-1.847.000
-2.777.000
-19.731.000
Contas a receber
-1.536.000
-369.000
-757.000
-589.000
-1.160.000
Inventário
14.000
-28.000
-246.000
-32.000
6.000
Contas a pagar
215.000
-90.000
627.000
117.000
-24.000
Outro capital de giro
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000
Outros itens não monetários
-600.000
-468.000
207.000
-213.000
-4.487.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Compras de investimentos
-2.783.000
-2.252.000
-4.230.000
-1.702.000
-1.590.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.883.000
2.791.000
3.566.000
1.678.000
1.518.000
Outras atividades de investimento
12.000
13.000
34.000
59.000
14.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-9.952.000
-9.162.000
-10.214.000
-6.905.000
-7.748.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-15.243.000
-15.964.000
-16.069.000
-11.513.000
-6.049.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
0
12.986.000
Outras atividades de financiamento
-38.000
-17.000
53.000
332.000
-206.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
3.734.000
4.400.000
7.133.000
4.323.000
26.070.000
Variação líquida em dinheiro
-395.000
-15.000
640.000
-320.000
-725.000
Caixa no início do período
1.415.000
947.000
307.000
627.000
1.129.000
Caixa no final do período
1.020.000
635.000
734.000
291.000
261.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
5.823.000
4.747.000
3.721.000
2.262.000
-19.047.000
Capital investido
-10.064.000
-9.714.000
-9.584.000
-7.689.000
-7.690.000
Fluxo de caixa livre
-4.241.000
-4.967.000
-5.863.000
-5.427.000
-26.737.000