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Companhia Brasileira De Distribuicao (PCAR3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.271.000
-172.000
802.000
2.179.000
790.000
Depreciação e amortização
-
1.902.000
2.117.000
2.564.000
1.559.000
Imposto de renda diferido
-
-29.000
-676.000
69.000
240.000
Compensação baseada em ações
-
27.000
26.000
32.000
38.000
Alteração no capital de giro
-
-2.463.000
606.000
630.000
-2.502.000
Contas a receber
-
-166.000
-140.000
-257.000
-14.000
Inventário
-
-383.000
989.000
-1.142.000
-181.000
Contas a pagar
-
-332.000
-738.000
726.000
-1.215.000
Outro capital de giro
-
-1.842.000
1.461.000
2.252.000
-1.647.000
Outros itens não monetários
-
1.394.000
41.000
-1.067.000
1.227.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-216.000
2.728.000
4.742.000
1.135.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-1.626.000
-1.267.000
-2.490.000
-2.782.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-3.560.000
-3.309.000
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
2.834.000
-77.000
-4.291.000
-3.266.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-5.957.000
-6.838.000
-7.218.000
-11.450.000
Ações ordinárias emitidas
-
2.000
9.000
9.000
32.000
Dividendos Pagos
-
-265.000
-780.000
-339.000
-268.000
Outras atividades de financiamento
-
-28.000
6.000
5.000
-24.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-4.703.000
-2.743.000
-281.000
1.894.000
Variação líquida em dinheiro
-
-2.085.000
-92.000
170.000
-237.000
Caixa no início do período
-
8.274.000
8.711.000
7.954.000
8.080.000
Caixa no final do período
-
5.621.000
8.274.000
8.711.000
7.954.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-216.000
2.728.000
4.742.000
1.135.000
Capital investido
-
-1.626.000
-1.267.000
-2.490.000
-2.782.000
Fluxo de caixa livre
-
-1.842.000
1.461.000
2.252.000
-1.647.000