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Paychex, Inc. (PAYX)

NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.629.700
1.557.300
1.392.800
1.097.500
1.098.100
Depreciação e amortização
174.400
176.600
191.800
192.000
209.700
Imposto de renda diferido
-35.100
-44.000
2.300
-21.000
-4.000
Compensação baseada em ações
63.600
62.600
52.800
52.500
47.400
Alteração no capital de giro
-108.900
-317.900
-375.500
-294.700
-133.700
Contas a receber
11.800
-123.600
-277.000
-272.900
55.100
Contas a pagar
145.200
67.400
151.800
169.000
-4.900
Outro capital de giro
1.827.500
1.556.400
1.371.700
1.141.900
1.313.900
Outros itens não monetários
226.700
219.100
202.100
191.400
186.100
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.984.000
1.699.400
1.505.500
1.260.300
1.440.900
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-156.500
-143.000
-133.800
-118.400
-127.000
Aquisições líquidas
-6.100
-2.700
-24.900
-19.500
-6.100
Compras de investimentos
-11.455.100
-14.585.300
-17.807.700
-6.089.700
-25.218.100
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.918.900
14.943.200
16.554.900
5.771.900
26.132.900
Outras atividades de investimento
-22.300
-10.400
-10.600
-8.700
-9.800
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-919.000
218.500
-1.420.900
-460.600
771.900
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias recompradas
-169.200
0
-145.200
-155.700
-171.900
Dividendos Pagos
-1.247.800
-1.175.000
-999.600
-908.700
-889.400
Outras atividades de financiamento
2.273.500
472.000
141.600
340.000
-453.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
872.000
-711.400
-979.300
-636.400
-1.488.200
Variação líquida em dinheiro
1.937.000
1.206.500
-894.700
163.300
724.600
Caixa no início do período
1.624.800
928.400
1.823.100
1.659.800
935.200
Caixa no final do período
3.561.800
2.134.900
928.400
1.823.100
1.659.800
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.984.000
1.699.400
1.505.500
1.260.300
1.440.900
Capital investido
-156.500
-143.000
-133.800
-118.400
-127.000
Fluxo de caixa livre
1.827.500
1.556.400
1.371.700
1.141.900
1.313.900