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Paymentus Holdings, Inc. (PAY)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
28.844
22.322
-513
9.300
13.711
Depreciação e amortização
31.898
30.600
24.063
13.295
8.069
Imposto de renda diferido
413
413
-2.981
-660
1.638
Compensação baseada em ações
10.164
9.390
6.736
3.136
1.994
Alteração no capital de giro
-1.047
1.229
-11.899
-8.850
7.306
Contas a receber
-8.189
-8.672
-24.287
-14.736
-8.689
Contas a pagar
8.513
6.017
4.766
7.380
14.636
Outro capital de giro
39.614
34.529
-11.433
-916
20.773
Outros itens não monetários
4.374
4.788
4.193
3.166
2.802
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
75.019
68.828
19.867
19.493
35.620
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-35.405
-34.299
-31.300
-20.409
-14.847
Aquisições líquidas
-
0
-3.260
-57.400
-290
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-35.526
-34.299
-34.560
-77.809
-15.137
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
-102
-268
-272
-323
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
274.595
0
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-23.013
0
Dividendos Pagos
-
0
0
-34.412
0
Outras atividades de financiamento
-1.190
-1.709
-38.505
-4.539
-1.035
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-479
-1.195
-37.283
213.487
-1.358
Variação líquida em dinheiro
39.129
33.510
-52.144
155.163
19.239
Caixa no início do período
145.023
149.685
201.829
46.666
27.427
Caixa no final do período
184.037
183.195
149.685
201.829
46.666
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
75.019
68.828
19.867
19.493
35.620
Capital investido
-35.405
-34.299
-31.300
-20.409
-14.847
Fluxo de caixa livre
39.614
34.529
-11.433
-916
20.773