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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.276.600
439.700
-267.000
-498.900
-267.000
Depreciação e amortização
274.500
282.200
282.600
260.400
206.100
Compensação baseada em ações
1.068.200
1.074.500
1.011.100
894.500
658.400
Alteração no capital de giro
717.000
563.300
520.800
348.600
71.800
Contas a receber
-616.900
-320.300
-902.000
-172.400
-435.600
Contas a pagar
47.600
1.000
69.300
-11.800
-12.800
Outro capital de giro
2.921.800
2.631.200
1.791.900
1.387.000
821.300
Outros itens não monetários
437.100
420.100
369.300
440.800
325.200
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.062.200
2.777.500
1.984.700
1.503.000
1.035.700
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-140.400
-146.300
-192.800
-116.000
-214.400
Aquisições líquidas
-629.500
-204.500
-37.000
-777.300
-583.500
Compras de investimentos
-3.752.500
-5.460.400
-2.271.700
-1.958.900
-1.180.800
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.518.400
3.777.400
1.568.100
1.371.600
2.266.700
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.004.000
-2.033.800
-933.400
-1.480.600
288.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.864.300
-1.692.000
-600
-900
0
Ações ordinárias recompradas
-66.700
-272.700
-892.300
-1.178.100
-1.198.100
Outras atividades de financiamento
-24.300
-20.400
-50.300
-29.000
-394.800
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.621.000
-1.726.300
-806.600
-1.104.000
673.000
Variação líquida em dinheiro
437.200
-982.600
244.700
-1.081.600
1.996.700
Caixa no início do período
1.352.100
2.124.800
1.880.100
2.961.700
965.000
Caixa no final do período
1.789.300
1.142.200
2.124.800
1.880.100
2.961.700
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.062.200
2.777.500
1.984.700
1.503.000
1.035.700
Capital investido
-140.400
-146.300
-192.800
-116.000
-214.400
Fluxo de caixa livre
2.921.800
2.631.200
1.791.900
1.387.000
821.300