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PagSeguro Digital Ltd. (PAGS34.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.766.387
1.653.684
1.504.768
1.166.102
1.291.658
-
Depreciação e amortização
1.409.741
1.355.653
1.130.690
768.593
376.335
-
Imposto de renda diferido
-
0
0
-4.638
-84.294
-
Compensação baseada em ações
151.157
144.617
127.391
370.629
122.870
-
Alteração no capital de giro
-1.756.780
-3.487.783
-3.998.363
-3.775.045
-570.494
-
Contas a receber
-14.088.821
-10.531.495
-17.853.689
-9.303.060
-5.586.919
-
Inventário
-5.619
-20.256
36.257
-132.398
31.602
-
Contas a pagar
88.758
63.498
-133.846
243.585
72.328
-
Outro capital de giro
3.891.265
2.011.389
1.412.568
-853.822
106.109
-
Outros itens não monetários
1.243.168
1.120.166
1.582.988
998.490
287.346
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.029.550
3.999.753
3.548.964
898.007
2.152.663
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.138.285
-1.988.364
-2.136.396
-1.751.829
-2.046.554
-
Aquisições líquidas
-
-31.313
0
-43.367
-345.602
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
-1.109.619
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
530.667
0
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
1
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.785.029
-2.703.797
-2.184.530
-1.470.949
-1.861.489
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-306.495
-116.972
-1.231.323
-15.148
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
0
Ações ordinárias recompradas
-354.062
-399.408
-291.445
-257.992
-44.774
-
Dividendos Pagos
0
0
0
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-11.708
-10.290
-16.215
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
305.672
-225.993
-1.329.699
727.238
-55.063
-
Variação líquida em dinheiro
2.550.196
1.069.963
34.735
154.297
236.110
-
Caixa no início do período
1.816.164
1.829.097
1.794.362
1.640.065
1.403.955
-
Caixa no final do período
4.366.359
2.899.060
1.829.097
1.794.362
1.640.065
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.029.550
3.999.753
3.548.964
898.007
2.152.663
-
Capital investido
-2.138.285
-1.988.364
-2.136.396
-1.751.829
-2.046.554
-
Fluxo de caixa livre
3.891.265
2.011.389
1.412.568
-853.822
106.109
-