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PagSeguro Digital Ltd. (PAGS34.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.653.684
1.653.684
1.504.768
1.166.102
1.291.658
Depreciação e amortização
1.355.653
1.355.653
1.130.690
768.593
376.335
Imposto de renda diferido
0
0
0
-4.638
-84.294
Compensação baseada em ações
144.617
144.617
127.391
370.629
122.870
Alteração no capital de giro
-3.487.783
-3.487.783
-3.998.363
-3.775.045
-570.494
Contas a receber
-10.531.495
-10.531.495
-17.853.689
-9.303.060
-5.586.919
Inventário
-20.256
-20.256
36.257
-132.398
31.602
Contas a pagar
63.498
63.498
-133.846
243.585
72.328
Outro capital de giro
2.011.389
2.011.389
1.412.568
-853.822
106.109
Outros itens não monetários
1.120.166
1.120.166
1.582.988
998.490
287.346
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.999.753
3.999.753
3.548.964
898.007
2.152.663
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.988.364
-1.988.364
-2.136.396
-1.751.829
-2.046.554
Aquisições líquidas
-31.313
-31.313
0
-43.367
-345.602
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
530.667
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
1
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.703.797
-2.703.797
-2.184.530
-1.470.949
-1.861.489
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-116.972
-116.972
-1.231.323
-15.148
0
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
0
Ações ordinárias recompradas
-399.408
-399.408
-291.445
-257.992
-44.774
Dividendos Pagos
0
0
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-11.708
-10.290
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-225.993
-225.993
-1.329.699
727.238
-55.063
Variação líquida em dinheiro
1.069.963
1.069.963
34.735
154.297
236.110
Caixa no início do período
1.829.097
1.829.097
1.794.362
1.640.065
1.403.955
Caixa no final do período
2.899.060
2.899.060
1.829.097
1.794.362
1.640.065
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.999.753
3.999.753
3.548.964
898.007
2.152.663
Capital investido
-1.988.364
-1.988.364
-2.136.396
-1.751.829
-2.046.554
Fluxo de caixa livre
2.011.389
2.011.389
1.412.568
-853.822
106.109