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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.062.200
4.600.800
3.011.600
1.865.500
1.301.200
-
Depreciação e amortização
937.800
923.900
790.200
903.300
1.049.000
-
Imposto de renda diferido
-
-303.700
-208.000
-208.600
400
-
Alteração no capital de giro
-841.800
-1.081.500
-547.100
-369.200
772.300
-
Contas a receber
-1.221.300
-1.697.100
-1.377.100
-322.100
993.000
-
Inventário
-152.800
-350.700
-272.700
-628.000
-51.900
-
Contas a pagar
-
-
-
-
-53.600
-27.600
Outro capital de giro
3.651.700
2.927.500
1.636.500
553.900
1.348.800
-
Outros itens não monetários
75.400
19.200
-25.200
-4.800
-164.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.974.200
4.190.000
3.027.000
2.186.700
2.987.200
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.322.500
-1.262.500
-1.390.500
-1.632.800
-1.638.400
-
Compras de investimentos
-1.069.600
-967.200
-888.400
-903.100
-842.400
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
891.100
803.600
718.100
727.000
597.800
-
Outras atividades de investimento
-1.603.400
-1.444.900
-472.200
446.200
7.200
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.104.400
-2.871.000
-2.033.000
-1.362.700
-1.875.800
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.142.800
-2.233.200
-2.265.800
-2.336.700
-1.898.500
-
Ações ordinárias recompradas
-4.500
-3.500
-2.100
-1.500
-42.100
-
Dividendos Pagos
-2.229.800
-1.518.600
-1.004.700
-708.000
-1.239.800
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-87.000
1.102.200
304.900
-882.900
-1.808.500
-
Variação líquida em dinheiro
1.784.400
2.490.800
1.262.600
-111.300
-635.500
-
Caixa no início do período
4.410.100
4.690.900
3.428.300
3.539.600
4.175.100
-
Caixa no final do período
6.192.900
7.181.700
4.690.900
3.428.300
3.539.600
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.974.200
4.190.000
3.027.000
2.186.700
2.987.200
-
Capital investido
-1.322.500
-1.262.500
-1.390.500
-1.632.800
-1.638.400
-
Fluxo de caixa livre
3.651.700
2.927.500
1.636.500
553.900
1.348.800
-