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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-137.213
-189.694
-286.931
-265.165
-96.167
Depreciação e amortização
74.810
71.633
63.039
36.376
25.994
Imposto de renda diferido
-770
-769
-283
-24.493
-1.311
Compensação baseada em ações
170.029
174.835
162.886
227.161
43.960
Alteração no capital de giro
15.536
23.405
61.676
53.946
2.638
Contas a receber
-32.427
-57.492
-35.817
-34.184
-20.068
Contas a pagar
-2.431
-938
459
3.954
724
Outro capital de giro
85.396
47.005
-36.822
9.099
2.887
Outros itens não monetários
13.198
13.092
10.170
7.569
6.578
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
131.885
92.015
12.608
36.730
21.853
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-46.489
-45.010
-49.430
-27.631
-18.966
Aquisições líquidas
-
0
0
-509.837
-14.545
Compras de investimentos
-414.687
-403.188
-373.165
-4.300
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
381.084
377.692
85.632
0
0
Outras atividades de investimento
-560
-5.555
-3.513
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-80.652
-76.061
-340.476
-541.768
-33.511
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
-
-1.509
-1.340
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
665.129
0
Outras atividades de financiamento
-
-
-4.140
-4.355
-2.558
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
44.529
41.165
38.652
711.826
272.117
Variação líquida em dinheiro
95.762
57.119
-289.216
206.788
260.459
Caixa no início do período
332.068
299.816
589.212
383.253
121.828
Caixa no final do período
427.830
357.790
299.816
589.212
383.253
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
131.885
92.015
12.608
36.730
21.853
Capital investido
-46.489
-45.010
-49.430
-27.631
-18.966
Fluxo de caixa livre
85.396
47.005
-36.822
9.099
2.887