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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-363.773
-89.883
-328.352
-525.586
-92.393
Depreciação e amortização
28.418
22.597
18.723
14.705
19.601
Imposto de renda diferido
-4.304
554
861
-5.832
-7.587
Compensação baseada em ações
347.829
371.955
369.840
515.583
86.167
Alteração no capital de giro
-183.556
-66.928
-146.687
-105.902
-9.661
Contas a receber
-92.808
-64.217
-123.783
-86.387
-76.907
Contas a pagar
-11.628
-5.052
-1.571
3.507
1.893
Outro capital de giro
-135.957
291.740
-33.796
-66.792
25.984
Outros itens não monetários
61.489
89.033
74.535
50.115
32.787
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-109.952
299.082
-9.981
-54.963
29.177
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-26.005
-7.342
-23.815
-11.829
-3.193
Aquisições líquidas
-29.542
0
-29.542
-5.498
-19.690
Compras de investimentos
-257.109
-1.485.965
-388.409
-212.512
-103.108
Vendas/vencimentos dos investimentos
142.934
1.050.984
151.426
197.128
0
Outras atividades de investimento
2.754
2.754
1.197
-2.731
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-168.998
-439.569
-289.143
-35.442
-125.991
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-
0
0
-78.587
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
692.369
0
Ações ordinárias recompradas
-102.615
-102.615
0
0
0
Outras atividades de financiamento
-73.585
-118.575
-82.575
-3.933
-1.864
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-46.164
-196.895
-60.669
1.469.673
250.418
Variação líquida em dinheiro
-325.265
-340.003
-366.604
1.397.533
137.059
Caixa no início do período
1.776.417
1.402.119
1.768.723
371.190
234.131
Caixa no final do período
1.451.303
1.062.116
1.402.119
1.768.723
371.190
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-109.952
299.082
-9.981
-54.963
29.177
Capital investido
-26.005
-7.342
-23.815
-11.829
-3.193
Fluxo de caixa livre
-135.957
291.740
-33.796
-66.792
25.984