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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.009.000
4.609.000
1.318.000
280.000
-12.385.000
-
Depreciação e amortização
-
2.341.000
2.107.000
1.998.000
2.312.000
-
Imposto de renda diferido
-
980.000
591.000
115.000
-3.110.000
-
Alteração no capital de giro
-
-29.000
1.806.000
2.528.000
1.390.000
-
Inventário
-
121.000
-158.000
-318.000
354.000
-
Outro capital de giro
1.121.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000
-
Outros itens não monetários
-
-33.000
120.000
419.000
4.670.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
-
Aquisições líquidas
-
-152.000
-870.000
0
-2.099.000
-
Compras de investimentos
-1.313.000
-2.312.000
-2.704.000
-12.655.000
-13.400.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
4.196.000
4.547.000
2.804.000
15.036.000
7.608.000
-
Outras atividades de investimento
100.000
92.000
212.000
-32.000
87.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.685.000
-3.148.000
-6.924.000
-898.000
-9.238.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.617.000
-4.071.000
-4.475.000
-5.834.000
-8.559.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-344.000
-2.027.000
Dividendos Pagos
-192.000
-128.000
0
0
-260.000
-
Outras atividades de financiamento
807.000
805.000
-60.000
1.982.000
26.213.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.002.000
-3.394.000
-4.535.000
-3.852.000
19.356.000
-
Variação líquida em dinheiro
950.000
-78.000
-5.096.000
-1.486.000
6.325.000
-
Caixa no início do período
3.429.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
3.730.000
-
Caixa no final do período
4.379.000
3.395.000
3.473.000
8.569.000
10.055.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.637.000
6.464.000
6.363.000
3.264.000
-3.793.000
-
Capital investido
-5.516.000
-5.323.000
-6.366.000
-3.247.000
-1.899.000
-
Fluxo de caixa livre
1.121.000
1.141.000
-3.000
17.000
-5.692.000
-