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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.936.000
2.085.000
3.637.000
1.416.000
-6.097.000
Imposto de renda diferido
138.000
144.000
-87.000
-21.000
381.000
Alteração no capital de giro
-256.000
330.000
-187.000
-41.000
139.000
Outro capital de giro
1.033.000
1.423.000
2.035.000
1.610.000
159.000
Outros itens não monetários
8.000
-23.000
109.000
87.000
-163.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.758.000
4.167.000
3.866.000
3.129.000
1.895.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.725.000
-2.744.000
-1.831.000
-1.519.000
-1.736.000
Aquisições líquidas
-3.493.000
-3.502.000
-286.000
-11.000
-19.000
Compras de investimentos
-
-
-
-20.000
-198.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.417.000
-5.519.000
-1.786.000
-525.000
-1.864.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-144.000
-186.000
-1.703.000
-2.186.000
-361.000
Ações ordinárias recompradas
-1.250.000
-426.000
-719.000
-111.000
0
Dividendos Pagos
-326.000
-307.000
-239.000
-122.000
-97.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.645.000
1.359.000
-2.268.000
-2.419.000
-206.000
Variação líquida em dinheiro
-21.000
-2.000
-190.000
185.000
-180.000
Caixa no início do período
26.000
5.000
195.000
10.000
190.000
Caixa no final do período
-
3.000
5.000
195.000
10.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.758.000
4.167.000
3.866.000
3.129.000
1.895.000
Capital investido
-2.725.000
-2.744.000
-1.831.000
-1.519.000
-1.736.000
Fluxo de caixa livre
1.033.000
1.423.000
2.035.000
1.610.000
159.000