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OVS S.p.A. (OVS.MI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
37.802
39.202
48.500
35.037
Depreciação e amortização
226.844
224.211
211.380
206.729
Alteração no capital de giro
-47.256
-25.537
141.680
-114.881
Outro capital de giro
162.850
182.098
302.355
5.369
Outros itens não monetários
55.968
53.062
66.254
68.796
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
248.280
262.770
384.646
45.457
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-85.430
-80.672
-82.291
-40.088
Aquisições líquidas
-
-
-2.709
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-84.037
-79.766
-84.072
-39.232
Variação líquida em dinheiro
5.775
-37.131
65.643
31.851
Caixa no início do período
76.060
143.150
77.507
45.656
Caixa no final do período
81.835
106.019
143.150
77.507
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
248.280
262.770
384.646
45.457
Capital investido
-85.430
-80.672
-82.291
-40.088
Fluxo de caixa livre
162.850
182.098
302.355
5.369