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Ouster, Inc. (OUST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-220.679
-374.110
-138.560
-93.981
-106.780
-
Depreciação e amortização
18.443
21.667
12.186
5.477
3.718
-
Imposto de renda diferido
-
-
0
-2.477
0
0
Compensação baseada em ações
45.349
57.725
33.321
25.363
12.057
-
Alteração no capital de giro
-6.888
-21.457
-13.526
-6.149
-7.289
-
Contas a receber
13.113
3.574
-856
-8.007
-1.457
-
Inventário
-293
-4.047
-13.684
-3.440
-3.146
-
Contas a pagar
-11.372
-8.520
4.191
-2.442
144
-
Outro capital de giro
-93.982
-140.896
-116.112
-75.344
-45.626
-
Outros itens não monetários
-
2.652
959
2.466
1.565
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-90.600
-137.890
-110.690
-71.061
-42.117
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.382
-3.006
-5.422
-4.283
-3.509
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-10.946
0
0
Compras de investimentos
-156.586
-137.104
0
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
163.431
158.014
0
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
3.855
50.601
-5.147
-15.229
-3.509
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-43.975
0
-12.000
-3.000
-
Ações ordinárias emitidas
18.162
14.575
16.322
0
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-45
-45
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-363
-600
264.822
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
19.292
15.657
55.602
258.304
39.863
-
Variação líquida em dinheiro
-67.556
-71.644
-60.378
172.014
-5.763
-
Caixa no início do período
117.482
124.278
184.656
12.642
18.405
-
Caixa no final do período
50.029
52.634
124.278
184.656
12.642
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-90.600
-137.890
-110.690
-71.061
-42.117
-
Capital investido
-3.382
-3.006
-5.422
-4.283
-3.509
-
Fluxo de caixa livre
-93.982
-140.896
-116.112
-75.344
-45.626
-