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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
60.822.000
46.342.000
49.955.000
51.389.000
47.609.000
Depreciação e amortização
18.298.000
18.971.000
17.525.000
16.783.000
16.499.000
Alteração no capital de giro
3.500.000
-1.970.000
-937.000
-949.000
-4.584.000
Outro capital de giro
63.972.000
55.577.000
43.261.000
56.312.000
43.303.000
Outros itens não monetários
-6.077.000
508.000
-1.091.000
3.837.000
-993.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
79.566.000
66.878.000
58.191.000
71.750.000
56.881.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.594.000
-11.301.000
-14.930.000
-15.438.000
-13.578.000
Aquisições líquidas
0
-1.904.000
0
-
-3.165.000
Compras de investimentos
-110.810.000
-113.400.000
-116.000.000
-116.300.000
-117.400.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
112.400.000
119.000.000
118.044.000
130.119.000
124.685.000
Outras atividades de investimento
-866.000
-917.000
-413.000
106.000
24.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-7.166.000
-8.522.000
-13.299.000
-1.513.000
-9.434.000
Variação líquida em dinheiro
29.205.000
5.457.000
-14.855.000
36.305.000
8.035.000
Caixa no início do período
98.812.000
93.354.000
108.209.000
71.883.000
63.891.000
Caixa no final do período
128.019.000
98.812.000
93.354.000
108.209.000
71.883.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
79.566.000
66.878.000
58.191.000
71.750.000
56.881.000
Capital investido
-15.594.000
-11.301.000
-14.930.000
-15.438.000
-13.578.000
Fluxo de caixa livre
63.972.000
55.577.000
43.261.000
56.312.000
43.303.000