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OSRAM Licht AG (OSAGF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 10:28AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.189.000
-1.613.000
-444.000
-189.000
-405.000
Depreciação e amortização
2.334.000
1.892.000
1.018.000
415.000
521.000
Compensação baseada em ações
34.000
49.000
40.000
-
-
Alteração no capital de giro
232.000
211.000
-91.000
-17.000
83.000
Inventário
91.000
96.000
-30.000
14.000
51.000
Outro capital de giro
-254.000
-375.000
62.000
11.000
-34.000
Outros itens não monetários
196.000
171.000
215.000
31.000
19.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
613.000
674.000
599.000
109.000
174.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
-208.000
Aquisições líquidas
-24.000
-
-7.000
-24.000
-50.000
Compras de investimentos
-
-1.000
-1.000
-4.000
-14.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
79.000
90.000
34.000
9.000
4.000
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-1.000
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-666.000
-826.000
-164.000
-118.000
-256.000
Variação líquida em dinheiro
201.000
47.000
-241.000
3.000
-6.000
Caixa no início do período
861.000
1.098.000
1.339.000
327.000
333.000
Caixa no final do período
1.082.000
1.146.000
1.087.000
330.000
327.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
613.000
674.000
599.000
109.000
174.000
Capital investido
-867.000
-1.049.000
-537.000
-98.000
-208.000
Fluxo de caixa livre
-254.000
-375.000
62.000
11.000
-34.000