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Oracle Corporation (ORCL34.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
10.642.000
8.503.000
6.717.000
13.746.000
10.135.000
Depreciação e amortização
6.171.000
6.108.000
3.122.000
2.916.000
2.968.000
Imposto de renda diferido
-2.669.000
-2.167.000
-1.146.000
-2.425.000
-851.000
Compensação baseada em ações
3.891.000
3.547.000
2.613.000
1.837.000
1.590.000
Alteração no capital de giro
-601.000
513.000
-1.987.000
-148.000
-942.000
Contas a receber
-1.020.000
-151.000
-874.000
333.000
-445.000
Contas a pagar
-180.000
-281.000
-733.000
-23.000
-496.000
Outro capital de giro
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000
Outros itens não monetários
805.000
661.000
220.000
-39.000
239.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Aquisições líquidas
-59.000
-27.721.000
-148.000
-41.000
-124.000
Compras de investimentos
-934.000
-1.181.000
-10.272.000
-37.982.000
-5.731.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
768.000
1.113.000
26.151.000
27.060.000
17.262.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-6.206.000
-36.484.000
11.220.000
-13.098.000
9.843.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.500.000
-21.050.000
-8.250.000
-2.631.000
-4.500.000
Ações ordinárias emitidas
887.000
1.192.000
482.000
1.786.000
1.588.000
Ações ordinárias recompradas
-3.228.000
-2.503.000
-17.341.000
-21.600.000
-19.905.000
Dividendos Pagos
-4.371.000
-3.668.000
-3.457.000
-3.063.000
-3.070.000
Outras atividades de financiamento
-70.000
-55.000
-560.000
196.000
-133.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-10.720.000
7.910.000
-29.126.000
-10.378.000
-6.132.000
Variação líquida em dinheiro
1.262.000
-11.618.000
-8.715.000
-7.141.000
16.725.000
Caixa no início do período
8.219.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
20.514.000
Caixa no final do período
9.532.000
9.765.000
21.383.000
30.098.000
37.239.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
18.239.000
17.165.000
9.539.000
15.887.000
13.139.000
Capital investido
-5.981.000
-8.695.000
-4.511.000
-2.135.000
-1.564.000
Fluxo de caixa livre
12.258.000
8.470.000
5.028.000
13.752.000
11.575.000