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Orchid Island Capital, Inc. (ORC)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-22.980
-39.226
-258.453
-64.760
2.128
Compensação baseada em ações
649
1.198
685
772
244
Alteração no capital de giro
-4.182
-4.293
16.156
-8.218
-5.114
Contas a receber
-2.494
-3.432
7.340
-9.138
2.683
Contas a pagar
-1.984
-1.270
8.421
-369
-9.944
Outro capital de giro
55.641
8.003
289.372
96.440
55.374
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
55.641
8.003
289.372
96.440
55.374
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compras de investimentos
-1.552.622
-1.618.857
-1.004.526
-6.468.165
-4.923.605
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.521.278
1.177.793
3.445.348
3.451.365
4.724.235
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-31.344
-441.064
2.440.822
-3.016.800
-199.340
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Ações ordinárias emitidas
140.890
159.438
40.580
514.059
71.050
Ações ordinárias recompradas
-8.690
-9.757
-24.842
-299
-68
Dividendos Pagos
-80.896
-80.754
-93.494
-90.984
-53.645
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.635
396.131
-2.943.417
3.071.296
164.817
Variação líquida em dinheiro
17.662
-36.930
-213.223
150.936
20.851
Caixa no início do período
185.958
237.219
450.442
299.506
278.655
Caixa no final do período
203.620
200.289
237.219
450.442
299.506
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
55.641
8.003
289.372
96.440
55.374
Fluxo de caixa livre
55.641
8.003
289.372
96.440
55.374