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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-
2.440.000
2.146.000
233.000
4.822.000
Depreciação e amortização
-
8.834.000
8.542.000
8.555.000
8.518.000
Imposto de renda diferido
-
2.665.000
3.147.000
2.888.000
1.076.000
Compensação baseada em ações
-
16.000
14.000
179.000
23.000
Alteração no capital de giro
-
-9.000
-792.000
-178.000
-641.000
Contas a receber
-
441.000
-289.000
64.000
-488.000
Inventário
-
-84.000
-108.000
-126.000
72.000
Contas a pagar
-
-100.000
297.000
36.000
-122.000
Outro capital de giro
-
4.092.000
2.458.000
2.415.000
4.151.000
Outros itens não monetários
-
1.401.000
849.000
815.000
1.292.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
12.054.000
11.235.000
11.236.000
12.697.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-7.962.000
-8.777.000
-8.821.000
-8.546.000
Aquisições líquidas
-
-1.411.000
-18.000
-209.000
-7.000
Compras de investimentos
-
-46.000
-2.290.000
-76.000
-116.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
1.834.000
5.000
1.031.000
1.735.000
Outras atividades de investimento
-
236.000
109.000
992.000
38.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-7.008.000
-10.448.000
-5.976.000
-5.564.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-4.252.000
-3.058.000
-6.508.000
-4.886.000
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
7.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
0
Dividendos Pagos
-
-1.862.000
-1.861.000
-2.127.000
-1.595.000
Outras atividades de financiamento
-
-1.011.000
153.000
334.000
-1.217.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-5.467.000
-3.344.000
-4.833.000
-5.410.000
Variação líquida em dinheiro
-
-419.000
-2.556.000
427.000
1.724.000
Caixa no início do período
-
6.004.000
8.621.000
8.145.000
6.481.000
Caixa no final do período
-
5.618.000
6.004.000
8.621.000
8.145.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
12.054.000
11.235.000
11.236.000
12.697.000
Capital investido
-
-7.962.000
-8.777.000
-8.821.000
-8.546.000
Fluxo de caixa livre
-
4.092.000
2.458.000
2.415.000
4.151.000