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Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-54.118
-48.343
-118.754
-23.554
16.876
-
Depreciação e amortização
-
-
-
51.934
46.904
48.270
Imposto de renda diferido
10.580
10.672
26.688
24.695
3.760
-
Compensação baseada em ações
10.231
10.407
7.119
7.729
9.361
-
Alteração no capital de giro
706
-1.885
-3.231
-5.413
1.734
-
Contas a receber
-
-
-
476
-4.678
4.929
Inventário
-
-
-
-13.075
-
-
Outro capital de giro
-99.154
-104.081
-14.262
15.115
-29.912
-
Outros itens não monetários
-19
-140
7.456
7.080
10.639
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
191.954
187.027
109.947
106.095
107.978
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-291.108
-124.209
-90.980
-137.890
-
Aquisições líquidas
-
0
-133.138
0
-52.208
-
Compras de investimentos
-60.627
-61.641
-12.472
-35.419
-49.194
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
138.136
132.959
2.960
11.383
11.276
-
Outras atividades de investimento
-
-46
-18
-40
4.917
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-213.649
-219.836
-381.861
-272.038
-223.099
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-238.655
-208.501
-413.994
-50.834
-20.360
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
311.962
0
85.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
-22.135
-30.791
-3.933
-
Dividendos Pagos
-40.507
-39.903
-37.929
-32.464
-28.914
-
Outras atividades de financiamento
-8.048
-5.341
-16.720
-4.794
205.573
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-23.188
14.310
-26.596
-54.339
316.861
-
Variação líquida em dinheiro
-44.155
-18.499
-52.677
-185.544
194.301
-
Caixa no início do período
119.084
90.548
115.698
302.524
108.223
-
Caixa no final do período
74.201
67.721
90.548
115.698
302.524
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
191.954
187.027
109.947
106.095
107.978
-
Capital investido
-
-291.108
-124.209
-90.980
-137.890
-
Fluxo de caixa livre
-99.154
-104.081
-14.262
15.115
-29.912
-