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L'Oréal S.A. (OR.PA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.184.000
6.184.000
5.706.600
4.597.100
3.563.400
Depreciação e amortização
1.715.000
1.715.000
1.536.100
1.781.000
2.028.100
Compensação baseada em ações
168.500
168.500
169.000
155.200
129.700
Alteração no capital de giro
-395.000
-395.000
-1.011.300
87.900
729.200
Inventário
-438.300
-438.300
-865.400
-373.300
101.900
Outro capital de giro
6.115.900
6.115.900
4.935.100
5.653.200
5.480.900
Outros itens não monetários
14.100
14.100
-38.700
16.500
5.800
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.604.600
7.604.600
6.278.300
6.728.400
6.453.300
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.488.700
-1.488.700
-1.343.200
-1.075.200
-972.400
Aquisições líquidas
-
-
-
-455.700
-1.626.800
Outras atividades de investimento
100
100
-100
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.143.700
-4.143.700
-2.223.800
-1.633.700
-2.639.100
Variação líquida em dinheiro
1.670.400
1.670.400
-96.100
-3.692.100
1.119.900
Caixa no início do período
2.617.700
2.617.700
2.713.800
6.405.900
5.286.000
Caixa no final do período
4.288.100
4.288.100
2.617.700
2.713.800
6.405.900
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.604.600
7.604.600
6.278.300
6.728.400
6.453.300
Capital investido
-1.488.700
-1.488.700
-1.343.200
-1.075.200
-972.400
Fluxo de caixa livre
6.115.900
6.115.900
4.935.100
5.653.200
5.480.900