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Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (ONCO3.SA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
223.618
223.618
46.260
-46.900
-157.687
Depreciação e amortização
257.365
257.365
175.152
126.973
106.813
Compensação baseada em ações
46.843
46.843
11.082
69.163
121.556
Alteração no capital de giro
-506.730
-506.730
-513.387
-217.293
71.998
Inventário
-42.264
-42.264
-70.292
-24.218
-15.177
Outro capital de giro
-363.258
-363.258
-571.823
-211.228
-19.238
Outros itens não monetários
496.348
496.348
408.039
151.280
69.478
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-51.563
-51.563
-271.644
-9.283
185.565
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-311.695
-311.695
-300.179
-201.945
-204.803
Aquisições líquidas
-46.363
-46.363
-836.383
-402.500
-86.597
Compras de investimentos
-
-
-
-1.431.400
-64.175
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
734.392
-
-
Outras atividades de investimento
29.795
29.795
-6.552
5.934
444
Caixa líquido usado para atividades de investimento
227.831
227.831
-408.722
-2.029.911
-355.131
Variação líquida em dinheiro
287.496
287.496
-273.630
-204.053
293.545
Caixa no início do período
263.208
263.208
536.838
740.891
447.346
Caixa no final do período
550.704
550.704
263.208
536.838
740.891
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-51.563
-51.563
-271.644
-9.283
185.565
Capital investido
-311.695
-311.695
-300.179
-201.945
-204.803
Fluxo de caixa livre
-363.258
-363.258
-571.823
-211.228
-19.238