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Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (ON4.F)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
127.977.000
127.977.000
112.723.000
80.519.000
75.425.000
-
Depreciação e amortização
18.140.000
18.140.000
17.451.000
17.721.000
15.820.000
-
Alteração no capital de giro
-28.958.000
-28.958.000
1.437.000
-31.107.000
-6.515.000
-
Inventário
-3.420.000
-3.420.000
-2.945.000
-2.464.000
-6.107.000
-
Outro capital de giro
89.831.000
89.831.000
145.113.000
49.552.000
53.684.000
-
Outros itens não monetários
-3.285.000
-3.285.000
19.000
-1.210.000
-6.857.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
110.660.000
110.660.000
159.610.000
61.829.000
73.977.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-20.829.000
-20.829.000
-14.497.000
-12.277.000
-20.293.000
-
Compras de investimentos
-36.731.000
-36.731.000
-140.591.000
-58.613.000
-81.699.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
106.021.000
106.021.000
55.860.000
78.582.000
44.833.000
-
Outras atividades de investimento
-1.287.000
-1.287.000
-1.037.000
-1.668.000
-429.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
48.077.000
48.077.000
-100.259.000
6.038.000
-57.586.000
-
Variação líquida em dinheiro
68.889.000
68.889.000
26.868.000
7.631.000
-8.363.000
-
Caixa no início do período
96.135.000
96.135.000
69.112.000
61.045.000
69.005.000
-
Caixa no final do período
166.141.000
166.141.000
96.135.000
69.112.000
61.045.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
110.660.000
110.660.000
159.610.000
61.829.000
73.977.000
-
Capital investido
-20.829.000
-20.829.000
-14.497.000
-12.277.000
-20.293.000
-
Fluxo de caixa livre
89.831.000
89.831.000
145.113.000
49.552.000
53.684.000
-